天天万利宝稳利5号净值型理财产品G款[稳利睿盈G 3年期] 开放日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9K218057	天天万利宝稳利5号净值型理财产品G款	2019-08-02	2029-07-31	3651	开放式净值型

开放日产品收益及净值表现如下表所示：

开放日	单位份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格（含分红）	业绩比较基准	业绩报酬计提基准
2022-07-28	1.148230	1.148230	1.000000	1.148230	3.35%-- 7.07%	--

本次分红情况如下表所示：

收益分配基准日	分配日	单位分红	超额收益(客户)	超额收益(银行)
2022-07-26	2022-07-28	0.148230	--	--

开放日公告中公布的净值为开放日前两日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。本次分红款项预计到账时间为红利分配日后的3个工作日内。特此公告！

兴业银行

2022-07-28

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