兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品2018年半年度财务报告
| 资产负债表 | |||||
| 机构名称 | 理财产品代码 | 90318011 | 理财产品名称 | 添利1号净值型理财产品 | |
| 币种 | 人民币 | ||||
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产 | 负债 | ||||
| 银行存款 | 21,636,425,919.00 | 0.00 | 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 26,350,000,000.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 卖出回购金融资产款 | 6,009,998,175.60 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 52,462,197.40 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应付托管费 | 292,198.89 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 37,129,824,028.25 | 0.00 | 应付销售服务费 | 52,462,197.40 | 0.00 |
| 应收款项类投资 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 932,315.51 | 0.00 |
| 持有到期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 2,150,969.82 | 0.00 |
| 应收利息 | 584,101,655.21 | 0.00 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 其他负债 | 101,140.20 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 6,118,399,194.82 | 0.00 | |||
| 所有者权益： | |||||
| 实收资金 | 79,572,111,484.26 | 0.00 | |||
| 资本公积 | 0.00 | 0.00 | |||
| 未分配利润 | 9,840,923.38 | 0.00 | |||
| 损益平准金 | 0.00 | 0.00 | |||
| 所有者权益合计 | 79,581,952,407.64 | 0.00 | |||
| 资产总计 | 85,700,351,602.46 | 0.00 | 负债和所有者权益总计 | 85,700,351,602.46 | 0.00 |
| 利 润 表 | |||||
| 2018年上半年（半年报） | |||||
| 编制单位：兴业银行 | 23183_兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 本年累计金额 | ||
| 一、收入 | 1 | 868,820,847.88 | 868,820,847.88 | ||
| 1.利息收入 | 2 | 860,964,414.50 | 860,964,414.50 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3 | 677,519.10 | 677,519.10 | ||
| 债券利息收入 | 4 | 91,122,531.33 | 91,122,531.33 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 5 | 2,233,549.61 | 2,233,549.61 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 6 | 21,893,962.87 | 21,893,962.87 | ||
| 其他利息收入 | 7 | 747,270,401.20 | 747,270,401.20 | ||
| 2.投资收益（损失以“-”填列） | 8 | 7,856,433.38 | 7,856,433.38 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||
| 基金投资收益 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 债券投资收益 | 11 | 7,856,433.38 | 7,856,433.38 | ||
| 资产支持证券投资收益 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 衍生工具收益 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 股利收益 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） | 15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.汇兑收益 | 16 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5.其他收入（损失以“-”填列） | 17 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、费用 | 18 | 112,634,202.72 | 112,634,202.72 | ||
| 1.管理人报酬 | 19 | 52,462,197.40 | 52,462,197.40 | ||
| 2.托管费 | 20 | 5,246,219.78 | 5,246,219.78 | ||
| 3.销售服务费 | 21 | 52,462,197.40 | 52,462,197.40 | ||
| 4.交易费用 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.利息支出 | 23 | 2,363,697.15 | 2,363,697.15 | ||
| 其中：卖出回购证券支出 | 24 | 2,363,697.15 | 2,363,697.15 | ||
| 6.其他费用 | 25 | 99,890.99 | 99,890.99 | ||
| 7.投资顾问费 | 26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.行政服务费 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、利润总额 | 28 | 756,186,645.16 | 756,186,645.16 | ||
| 减：所得税费用 | 29 | 0.0 | 0.0 | ||
| 四、净利润 | 30 | 756,186,645.16 | 756,186,645.16 | ||
| 所 有 者 权 益 变 动 表 | |||
| 23183_兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018上半年(半年报) | 单位：元 | |
| 项 目 | 本期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 79,572,111,484.27 | 0.00 | 79,572,111,484.27 |
| 其中：1.基金申购款 | 434,904,462,310.13 | 0.00 | 434,904,462,310.13 |
| 2.基金赎回款 | -355,332,350,825.87 | 0.00 | -355,332,350,825.87 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列 | 0.00 | -756,186,645.16 | -756,186,645.16 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 79,572,111,484.26 | -756,186,645.16 | 78,815,924,839.10 |
| 项 目 | 上期金额 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：1.基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业银行
2018年7月2日
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