兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 定期报告(2018.04.01--2018.06.30)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | 产品规模(元) |
| 90318011 | 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 | 2018-04-02 | 2038-04-01 | 7304 | 净值型 | 79,572,111,484.68 |
报告期末产品收益及产品规模表现如下表所示：
| 序号 | 起始日 | 结束日 | 万份收益 | 产品资产净值 |
| 1 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 1.2367 | 79,572,111,484.26 |
产品投资方案：
| 占比 | |
| 现金 | 0.33% |
| 债券质押式回购 | 0.00% |
| 货币基金 | 0.00% |
| 债券投资 | 18.01% |
| 银行存款 | 24.46% |
| 标准化债权资产 | 51.64% |
| 同业存单 | 5.56% |
| 合计 | 100.00% |
产品债券持仓前十位基本信息如下表所示：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值 |
| 1 | IB180304 | 18进出04 | 2,110,000,000.00 |
| 2 | IB180409 | 18农发09 | 1,400,000,000.00 |
| 3 | IB1822008 | 18建信租赁债01 | 1,200,000,000.00 |
| 4 | IB170209 | 17国开09 | 1,150,000,000.00 |
| 5 | IB160206 | 16国开06 | 1,070,000,000.00 |
| 6 | IB160403 | 16农发03 | 660,000,000.00 |
| 7 | IB180402 | 18农发02 | 600,000,000.00 |
| 8 | IB1822018 | 18兴业租赁债01 | 500,000,000.00 |
| 9 | IB160413 | 16农发13 | 450,000,000.00 |
| 10 | IB101551068 | 15紫金矿业MTN002 | 440,000,000.00 |
说明： 标准化债权资产指在银行间市场及证券交易所，市场上市交易的债权性金融产品。产品存续期间，兴业银行将在协议约定的范围内，管理和运用理财产品资金，并根据市场情况、政策变化等因素，合理调整所投资的资产种类及配置比例。标准化债权资产的明细信息详情请理财持有人登录网银后进行查询。
特此公告！
兴业银行
2018-06-30
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