兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-09-30	0.5736	2.1960%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-29	0.5331	2.2360%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-28	0.5628	2.3240%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-27	0.5851	2.4190%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-26	0.6228	2.4560%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-25	0.6442	2.4740%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-24	0.6450	2.4820%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-23	0.6479	2.4900%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-22	0.6985	2.4950%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-21	0.7413	2.4760%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-20	0.6539	2.4370%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-19	0.6570	2.4460%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-18	0.6590	2.4490%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-17	0.6594	2.4530%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-16	0.6582	2.4570%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-15	0.6628	2.4660%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-14	0.6670	2.4730%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-13	0.6706	2.4770%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-12	0.6624	2.4780%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-11	0.6672	2.4920%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-10	0.6673	2.4940%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-09	0.6740	2.4960%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-08	0.6760	2.5000%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-07	0.6747	2.4930%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-06	0.6732	2.4780%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-05	0.6877	2.4670%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-04	0.6715	2.4460%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-03	0.6716	2.4370%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-02	0.6817	2.4290%	人民银行七天通知存款利率
2022-09-01	0.6617	2.3950%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2022-09-30

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