兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2022年6月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2022-06-30	0.7144	2.4640%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-29	0.5933	2.4510%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-28	0.6509	2.5130%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-27	0.6770	2.5330%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-26	0.6741	2.5410%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-25	0.6803	2.5550%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-24	0.6780	2.5650%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-23	0.6901	2.5780%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-22	0.7094	2.5900%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-21	0.6891	2.5930%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-20	0.6909	2.6090%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-19	0.7003	2.6230%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-18	0.7004	2.6330%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-17	0.7023	2.6440%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-16	0.7115	2.6540%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-15	0.7152	2.6550%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-14	0.7182	2.6580%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-13	0.7176	2.6620%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-12	0.7199	2.6560%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-11	0.7199	2.6480%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-10	0.7206	2.6410%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-09	0.7148	2.6340%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-08	0.7201	2.6300%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-07	0.7257	2.6250%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-06	0.7060	2.6120%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-05	0.7062	2.6120%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-04	0.7063	2.6150%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-03	0.7064	2.6180%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-02	0.7075	2.6200%	人民银行七天通知存款利率
2022-06-01	0.7119	2.6230%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2022-06-30

回到顶部