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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2022年5月)

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-05-31 0.7001 2.6240% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-30 0.7069 2.6290% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-29 0.7115 2.6330% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-28 0.7115 2.6340% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-27 0.7112 2.6340% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-26 0.7129 2.6350% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-25 0.7132 2.6360% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-24 0.7105 2.6370% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-23 0.7139 2.6420% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-22 0.7123 2.6380% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-21 0.7123 2.6340% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-20 0.7126 2.6300% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-19 0.7153 2.6270% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-18 0.7144 2.6250% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-17 0.7206 2.6220% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-16 0.7071 2.6130% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-15 0.7043 2.6090% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-14 0.7051 2.6060% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-13 0.7066 2.6030% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-12 0.7119 2.5990% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-11 0.7078 2.5900% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-10 0.7035 2.5860% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-09 0.7011 2.5830% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-08 0.6976 2.5820% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-07 0.6992 2.5830% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-06 0.7005 2.5830% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-05 0.6952 2.5810% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-04 0.6987 2.5850% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-03 0.6990 2.5860% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-02 0.6990 2.6160% 人民银行七天通知存款利率
2022-05-01 0.6992 2.6160% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2022-05-31

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