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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2021年11月)

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-11-30 0.7019 2.6320% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-29 0.6959 2.6390% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-28 0.6835 2.6790% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-27 0.6840 2.6720% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-26 0.7296 2.5800% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-25 0.7403 2.6140% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-24 0.7478 2.6040% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-23 0.7137 2.5900% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-22 0.7718 2.6050% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-21 0.6693 2.5710% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-20 0.5121 2.5440% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-19 0.7937 2.6280% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-18 0.7225 2.6060% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-17 0.7214 2.6160% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-16 0.7406 2.6120% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-15 0.7086 2.6080% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-14 0.6190 2.6020% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-13 0.6694 2.6260% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-12 0.7516 2.5950% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-11 0.7412 2.5930% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-10 0.7147 2.5890% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-09 0.7328 2.6070% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-08 0.6987 2.5920% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-07 0.6630 2.6000% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-06 0.6123 2.5990% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-05 0.7477 2.6260% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-04 0.7330 2.6160% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-03 0.7492 2.6040% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-02 0.7043 2.6020% 人民银行七天通知存款利率
2021-11-01 0.7139 2.6020% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-12-01

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