兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2021年10月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-10-31	0.6605	2.6210%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-30	0.6620	2.6050%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-29	0.7301	2.5990%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-28	0.7098	2.6020%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-27	0.7461	2.6070%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-26	0.7032	2.6010%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-25	0.7501	2.5990%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-24	0.6308	2.6250%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-23	0.6507	2.6360%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-22	0.7360	2.6390%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-21	0.7197	2.6470%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-20	0.7345	2.6640%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-19	0.6984	2.6550%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-18	0.8000	2.6590%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-17	0.6512	2.5930%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-16	0.6550	2.6050%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-15	0.7511	2.6310%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-14	0.7530	2.6310%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-13	0.7160	2.6060%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-12	0.7068	2.6000%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-11	0.6759	2.6000%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-10	0.6747	2.6160%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-09	0.7025	2.6330%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-08	0.7513	2.6350%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-07	0.7059	2.6110%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-06	0.7059	2.6940%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-05	0.7060	2.7140%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-04	0.7062	2.6500%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-03	0.7062	2.6050%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-02	0.7063	2.6720%	人民银行七天通知存款利率
2021-10-01	0.7069	2.6530%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-11-01

回到顶部