兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2021年9月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	0.8606	2.7660%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-29	0.7437	2.7570%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-28	0.5864	2.7950%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-27	0.6225	2.8530%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-26	0.8318	2.8040%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-25	0.6699	2.7350%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-24	0.9187	2.8310%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-23	0.8421	2.7510%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-22	0.8157	2.7180%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-21	0.6951	2.6990%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-20	0.5304	2.7380%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-19	0.7022	2.9180%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-18	0.8506	2.8840%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-17	0.7685	2.8060%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-16	0.7803	2.8330%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-15	0.7807	2.8340%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-14	0.7681	2.8440%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-13	0.8657	2.8560%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-12	0.6395	2.7770%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-11	0.7051	2.8160%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-10	0.8181	2.8220%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-09	0.7834	2.8640%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-08	0.7979	2.8700%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-07	0.7919	2.8710%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-06	0.7167	2.8690%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-05	0.7139	2.9620%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-04	0.7151	2.9590%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-03	0.8966	2.7990%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-02	0.7943	2.8820%	人民银行七天通知存款利率
2021-09-01	0.8004	2.8890%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-01

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