兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2021年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-07-31	0.7168	2.9030%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-30	0.9012	2.8930%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-29	0.7913	2.8890%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-28	0.7384	2.8780%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-27	0.7809	2.8860%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-26	0.9905	2.8750%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-25	0.5695	2.8300%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-24	0.6981	2.9030%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-23	0.8942	2.8890%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-22	0.7693	2.8930%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-21	0.7542	2.8820%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-20	0.7609	2.8880%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-19	0.9062	2.8810%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-18	0.7046	2.9610%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-17	0.6733	2.8760%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-16	0.9008	2.8890%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-15	0.7493	2.8860%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-14	0.7649	2.8810%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-13	0.7489	2.8880%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-12	1.0554	2.9020%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-11	0.5453	2.7560%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-10	0.6970	2.8580%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-09	0.8954	2.8800%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-08	0.7398	2.8990%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-07	0.7779	2.8710%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-06	0.7750	2.9020%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-05	0.7835	2.9410%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-04	0.7365	2.9400%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-03	0.7365	2.9540%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-02	0.9317	2.9680%	人民银行七天通知存款利率
2021-07-01	0.6870	2.9800%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-31

回到顶部