兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告（2021年6月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	期限(天)	产品类型	份额结转频率
90318011	兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品	2018-04-02	无固定期限	开放式净值型	按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	万份收益	七日年化收益率	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	0.8371	3.0990%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-29	0.8464	3.0510%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-28	0.7819	3.0560%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-27	0.7629	3.0160%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-26	0.7632	2.9960%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-25	0.9537	2.9720%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-24	0.9083	2.9440%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-23	0.7469	2.9040%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-22	0.8562	2.9120%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-21	0.7076	2.9530%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-20	0.7251	2.9610%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-19	0.7195	2.8970%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-18	0.9007	2.9040%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-17	0.8333	2.8970%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-16	0.7624	2.8960%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-15	0.9329	2.9020%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-14	0.7220	2.8010%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-13	0.6063	2.8470%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-12	0.7334	2.9210%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-11	0.8868	2.8980%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-10	0.8321	2.9030%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-09	0.7736	2.9090%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-08	0.7431	2.9050%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-07	0.8087	2.9100%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-06	0.7447	2.8830%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-05	0.6898	2.8900%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-04	0.8966	2.9050%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-03	0.8437	2.8950%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-02	0.7652	2.9010%	人民银行七天通知存款利率
2021-06-01	0.7523	2.9190%	人民银行七天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-06-30

回到顶部