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兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品[添利1号] 估值日公告(2020年12月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
90318011 兴业银行“现金宝-添利1号”净值型理财产品 2018-04-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2020-12-31 0.8199 2.9260% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-30 0.8156 2.9220% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-29 0.8056 2.9260% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-28 0.8103 2.9100% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-27 0.7415 2.9110% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-26 0.7415 2.9140% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-25 0.7976 2.9180% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-24 0.8113 2.9240% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-23 0.8243 2.9250% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-22 0.7743 2.9220% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-21 0.8124 2.9400% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-20 0.7481 2.9210% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-19 0.7484 2.9260% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-18 0.8084 2.9300% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-17 0.8135 2.9140% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-16 0.8178 2.9100% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-15 0.8083 2.9040% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-14 0.7783 2.8980% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-13 0.7559 2.9110% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-12 0.7567 2.9090% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-11 0.7786 2.9070% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-10 0.8055 2.9230% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-09 0.8070 2.9130% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-08 0.7967 2.9080% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-07 0.8025 2.9090% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-06 0.7529 2.9130% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-05 0.7531 2.9120% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-04 0.8088 2.9110% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-03 0.7851 2.9270% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-02 0.7984 2.9310% 人民银行七天通知存款利率
2020-12-01 0.7993 2.9370% 人民银行七天通知存款利率

说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2020-12-31

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