兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款信息披露
(2019年9月)
尊敬的客户：
兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款已于2012年12月18日正式成立，本理财产品期限为5年，到期日为2017年12月15日。本理财产品在存续期内，每三个月可开放申购/赎回，并向投资者分配收益。兴业银行2012年第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款于2017年9月，理财产品名称变更为兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款。鉴于存续期内该产品交易量稳定，客户需求旺盛，根据产品协议书有关规定, 兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款将进行展期，产品到期日从2017年12月15日延长至2020年12月15日，产品兑付日相应调整为2020年12月16日。
现将该款理财产品相关信息披露如下：
一、申购/赎回情况：
| 本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品赎回 登记日 |
产品赎回 到账日 |
| 2019年6月17日 至 2019年9月16日 |
4.1% | 2019年9月2日 至 2019年9月12日 |
2019年 9月16日 | |
| 下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品申购 登记日 |
产品申购 起息日 |
| 2019年9月16日 至 2019年12月16日 |
3.9% | 2019年9月2日 至 2019年9月12日 |
2019年 9月16日 |
注：
1、预约申购/赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:45点前。
2、已购买“兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记，则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。
3、如投资者全额赎回理财份额，兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益；如投资者部分赎回理财份额，兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金，在收益分配日支付理财收益（产品赎回到账日与收益分配日原则上为同一天）。
二、收益分配情况
本理财产品在存续期内，每三个月向持有季季高B款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益，客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365，本产品收益分配情况如下：
| 兴业银行第十七期万利宝-季季高开放式人民币理财产品-B款 | 投资阶段 | 运作期间 | 运作期间产品 参考年化收益率 |
运作期间 实际投资天数 |
产品收益 分配日 |
| 1 | 2012年12月18日 至 2013年03月15日 |
4.6% | 87 | 2013年03月15日 | |
| 2 | 2013年03月15日 至 2013年06月17日 |
4.6% | 94 | 2013年06月17日 | |
| 3 | 2013年06月17日 至 2013年09月16日 |
4.6% | 91 | 2013年09月16日 | |
| 4 | 2013年09月16日 至 2013年12月16日 |
5.3% | 91 | 2013年 12月16日 |
|
| 5 | 2013年12月16日 至 2014年03月18日 |
6.1% | 92 | 2014年 3月18日 |
|
| 6 | 2014年03月18日 至 2014年06月16日 |
6.1% | 90 | 2014年6月16日 | |
| 7 | 2014年06月16日 至 2014年09月15日 |
5.6% | 91 | 2014年9月15日 | |
| 8 | 2014年09月15日 至 2014年12月15日 |
5.65% | 91 | 2014年12月15日 | |
| 9 | 2014年12月15日 至 2015年3月16日 |
5.4% | 91 | 2015年3月16日 | |
| 10 | 2015年3月16日 至 2015年6月15日 |
5.6% | 91 | 2015年6月15日 | |
| 11 | 2015年6月15日 至 2015年9月15日 |
5.6% | 92 | 2015年9月15日 | |
| 12 | 2015年9月15日 至 2015年12月15日 |
5.4% | 91 | 2015年12月15日 | |
| 13 | 2015年12月15日 至 2016年3月15日 |
4.6% | 91 | 2016年3月15日 | |
| 14 | 2016年3月15日 至 2016年6月15日 |
4.3% | 92 | 2016年6月15日 | |
| 15 | 2016年6月15日 至 2016年9月18日 |
4.1% | 95 | 2016年9月18日 | |
| 16 | 2016年9月18日 至 2016年12月15日 |
3.9% | 88 | 2016年9月18日 | |
| 17 | 2016年12月15日 至 2017年3月15日 |
4.2% | 90 | 2017年3月15日 | |
| 18 | 2017年3月15日 至 2017年6月15日 |
4.5% | 92 | 2017年6月15日 | |
| 19 | 2017年6月15日 至 2017年9月15日 |
4.5% | 92 | 2017年9月15日 | |
| 20 | 2017年9月15日 至 2017年12月15日 |
4.5% | 91 | 2017年12月15日 | |
| 21 | 2017年12月15日 至 2018年3月15日 |
5.1% | 90 | 2018年3月15日 | |
| 22 | 2018年3月15日 至 2018年6月15日 |
4.95% | 92 | 2018年6月15日 | |
| 23 | 2018年6月15日 至 2018年9月17日 |
4.95% | 94 | 2018年9月17日 | |
| 24 | 2018年9月17日 至 2018年12月17日 |
4.7% | 91 | 2018年12月17日 | |
| 25 | 2018年12月17日 至 2019年3月15日 |
4.35% | 88 | 2019年3月15日 | |
| 26 | 2019年3月15日 至 2019年6月17日 |
4.25% | 94 | 2019年6月17日 | |
| 27 | 2019年6月17日 至 2019年9月16日 |
4.1% | 91 | 2019年9月16日 |
兴业银行股份有限公司
2019年8月29日
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