兴业银行第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品信息披露公告
(2012年12月)
尊敬的客户:
兴业银行第二十三期万利宝-私人银行类人民币理财产品于2011年9月1日成立,产品到期日为2014年9月1日。现将本理财产品收益分配情况的相关信息披露如下:
一、本理财产品第八次发行的理财资金将于2012年12月10日分配首个投资阶段的收益,该投资阶段客户实际年化收益率为 7.056%。
二、本理财产品第八次发行的理财资金下一投资阶段的客户参考年化收益率调整为6.5%。
投资阶段 | 客户类型 | 发行期次 | 收益计算起始日 | 收益计算终止日 | 收益计算期限 | 客户实际年化收益率 | 赎回资金到账日 |
本阶段产品投资情况 | 未赎回客户 | 第八次发行 | 2012年1月18日 | 2013年1月18日 | 366 | 7.056% | / |
赎回客户 | 第八次发行 | 2012年1月18日 | 2013年1月18日 | 366 | 7.056% | 2013年1月18日 | |
投资阶段 | 客户类型 | 发行期次 | 收益计算起始日 | 收益计算终止日 | 收益计算期限 | 客户参考年化收益率 | 赎回资金到账日 |
下阶段产品投资情况 | 未赎回客户 | 第八次发行 | 2013年1月18日 | 2014年1月18日 | 365 | 6.5% | / |
赎回客户 | 第八次发行 | 2013年1月18日 | 2014年1月18日 | 365 | 6.5% | 2014年1月18日 |
注:
1、本理财产品第八次发行的理财资金本阶段收益分配日为2012年12月10日。
2、如客户申请赎回本理财产品,2012年12月10日分配本阶段“收益计算起始日”至本阶段收益分配日期间的理财收益(按年化7.056%计算);本阶段收益分配日至本阶段赎回资金到账日期间的理财收益及本金一并于赎回资金到账日结清(按年化7.056%计算)。
3、如客户未申请赎回本理财产品,2012年12月10日分配本阶段“收益计算起始日”至本阶段收益分配日期间的理财收益(按年化7.056%计算);本阶段收益分配日至本阶段“收益计算终止日”期间的理财收益(按年化7.056%计算)于下一投资阶段的收益分配日支付。
4、已购买本理财产品的客户若在本次产品赎回开放期内未进行赎回登记,则无需进行认购登记即可自动转入下个产品投资阶段。
兴业银行股份有限公司
二〇一二年十二月十日
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