兴业银行万利宝聚利2020年第48期封闭式净值型理财产品[聚利第48期（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120048	兴业银行万利宝聚利2020年第48期封闭式净值型理财产品	2020-11-27	2021-12-17	385	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	1.02649	1.02649	359,270,854.48	4.45%--4.50%
2021-06-25	1.02587	1.02587	--	4.45%--4.50%
2021-06-18	1.02501	1.02501	--	4.45%--4.50%
2021-06-11	1.02415	1.02415	--	4.45%--4.50%
2021-06-04	1.02329	1.02329	--	4.45%--4.50%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-01

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