兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品[聚利第44期(合格投资者名单销售)] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120044 | 兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品 | 2020-06-29 | 2021-12-22 | 541 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-10-29 | 1.06721 | 1.06721 | 4.90%--5.00% |
2021-10-22 | 1.06624 | 1.06624 | 4.90%--5.00% |
2021-10-15 | 1.06526 | 1.06526 | 4.90%--5.00% |
2021-10-08 | 1.06429 | 1.06429 | 4.90%--5.00% |
2021-10-01 | 1.06332 | 1.06332 | 4.90%--5.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-11-01
回到顶部