兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品[聚利第44期（合格投资者名单销售）] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K120044	兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品	2020-06-29	2021-12-22	541	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.06318	1.06318	208,830,055.39	4.90%--5.00%
2021-09-24	1.06235	1.06235	--	4.90%--5.00%
2021-09-17	1.06138	1.06138	--	4.90%--5.00%
2021-09-10	1.06041	1.06041	--	4.90%--5.00%
2021-09-03	1.05944	1.05944	--	4.90%--5.00%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08

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