兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品 [聚利第44期B（合格投资者名单销售）] 估值日公告
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 9K120244 | 兴业银行万利宝聚利2020年第44期封闭式净值型理财产品 | 2020-06-29 | 2021-12-22 | 541 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-30 | 1.05055 | 1.05055 | 185,338,177.66 | 5.00% |
| 2021-06-25 | 1.04986 | 1.04986 | -- | 5.00% |
| 2021-06-18 | 1.04889 | 1.04889 | -- | 5.00% |
| 2021-06-11 | 1.04792 | 1.04792 | -- | 5.00% |
| 2021-06-04 | 1.04696 | 1.04696 | -- | 5.00% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-07-01
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