兴业银行万利宝聚利2020年第12期封闭式净值型理财产品[聚利第12期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2020年10月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K120012 | 兴业银行万利宝聚利2020年第12期封闭式净值型理财产品 | 2020-03-05 | 2022-03-04 | 729 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-30 | 1.03100 | 1.03100 | 4.70% |
2020-10-23 | 1.03009 | 1.03009 | 4.70% |
2020-10-16 | 1.02918 | 1.02918 | 4.70% |
2020-10-09 | 1.02828 | 1.02828 | 4.70% |
2020-10-02 | 1.02737 | 1.02737 | 4.70% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-02
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