兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品[聚利第64期（合格投资者名单销售）] 估值日公告（2021年12月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	成立日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119064	兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品	2019-12-25	2021-12-13	719	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-12-13	1.09365	1.09365	4.70%
2021-12-10	1.09338	1.09338	4.70%
2021-12-03	1.09246	1.09246	4.70%

本月分红情况如下表所示：

红利分配日	单位分红	超额收益(客户)	超额收益(银行)
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-12-15

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