兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品[聚利第64期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年11月)
产品基本信息:
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119064 | 兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品 | 2019-12-25 | 2021-12-13 | 719 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-11-26 | 1.09154 | 1.09154 | 4.70% |
2021-11-19 | 1.09062 | 1.09062 | 4.70% |
2021-11-12 | 1.08970 | 1.08970 | 4.70% |
2021-11-05 | 1.08877 | 1.08877 | 4.70% |
本月分红情况如下表所示:
红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
无 |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-11-29
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