兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品[聚利第64期(合格投资者名单销售)] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119064 | 兴业银行万利宝聚利2019年第64期封闭式净值型理财产品 | 2019-12-25 | 2021-12-13 | 719 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-30 | 1.07591 | 1.07591 | 4.70% |
2021-07-23 | 1.07499 | 1.07499 | 4.70% |
2021-07-16 | 1.07407 | 1.07407 | 4.70% |
2021-07-09 | 1.07315 | 1.07315 | 4.70% |
2021-07-02 | 1.07223 | 1.07223 | 4.70% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02
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