兴业银行万利宝聚利2019年第47期封闭式净值型理财产品 [聚利第47期727天] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119047 | 兴业银行万利宝聚利2019年第47期封闭式净值型理财产品 | 2019-09-26 | 2021-09-22 | 727 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-11-27 | 1.05834 | 1.05834 | 4.85%--4.90% |
2020-11-20 | 1.05734 | 1.05734 | 4.85%--4.90% |
2020-11-13 | 1.05635 | 1.05635 | 4.85%--4.90% |
2020-11-06 | 1.05535 | 1.05535 | 4.85%--4.90% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-30
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