兴业银行万利宝聚利2019年第45期封闭式净值型理财产品[聚利第45期B 726天 ] 估值日公告

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119245	兴业银行万利宝聚利2019年第45期封闭式净值型理财产品	2019-09-11	2021-09-06	726	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	1.09134	1.09134	127,632,694.03	5.00%
2021-06-25	1.09064	1.09064	--	5.00%
2021-06-18	1.08966	1.08966	--	5.00%
2021-06-11	1.08869	1.08869	--	5.00%
2021-06-04	1.08771	1.08771	--	5.00%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-01

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