兴业银行万利宝聚利2019年第45期封闭式净值型理财产品[聚利第45期B 726天 ] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119245 | 兴业银行万利宝聚利2019年第45期封闭式净值型理财产品 | 2019-09-11 | 2021-09-06 | 726 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-04-30 | 1.08281 | 1.08281 | 5.00% |
2021-04-23 | 1.08183 | 1.08183 | 5.00% |
2021-04-16 | 1.08085 | 1.08085 | 5.00% |
2021-04-09 | 1.07986 | 1.07986 | 5.00% |
2021-04-02 | 1.07888 | 1.07888 | 5.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-06
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