兴业银行万利宝聚利2019年第44期封闭式净值型理财产品[聚利第44期727天] 估值日公告(2021年1月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119044 | 兴业银行万利宝聚利2019年第44期封闭式净值型理财产品 | 2019-08-29 | 2021-08-25 | 727 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.07054 | 1.07054 | 4.90% |
2021-01-22 | 1.06958 | 1.06958 | 4.90% |
2021-01-15 | 1.06862 | 1.06862 | 4.90% |
2021-01-08 | 1.06766 | 1.06766 | 4.90% |
2021-01-01 | 1.06670 | 1.06670 | 4.90% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
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