兴业银行万利宝聚利2019年第38期封闭式净值型理财产品[聚利第38期728天] 估值日公告(2020年9月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119038 | 兴业银行万利宝聚利2019年第38期封闭式净值型理财产品 | 2019-08-14 | 2021-08-11 | 728 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-25 | 1.05873 | 1.05873 | 5.20% |
2020-09-18 | 1.05829 | 1.05829 | 5.20% |
2020-09-11 | 1.05724 | 1.05724 | 5.20% |
2020-09-04 | 1.05618 | 1.05618 | 5.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-27
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