兴业银行万利宝聚利2019年第34期封闭式净值型理财产品[聚利第34期726天] 估值日公告(2021年6月)

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119034	兴业银行万利宝聚利2019年第34期封闭式净值型理财产品	2019-08-30	2021-08-25	726	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	资产净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	1.09287	1.09287	327,859,652.65	4.90%--5.00%
2021-06-25	1.09217	1.09217	--	4.90%--5.00%
2021-06-18	1.09119	1.09119	--	4.90%--5.00%
2021-06-11	1.09021	1.09021	--	4.90%--5.00%
2021-06-04	1.08924	1.08924	--	4.90%--5.00%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-01

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