兴业银行万利宝聚利2019年第28期封闭式净值型理财产品[万利宝聚利2019年第28期] 估值日公告(2020年10月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119028 | 兴业银行万利宝聚利2019年第28期封闭式净值型理财产品 | 2019-07-02 | 2021-07-01 | 730 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-30 | 1.06747 | 1.06747 | 5.00% |
2020-10-23 | 1.06646 | 1.06646 | 5.00% |
2020-10-16 | 1.06544 | 1.06544 | 5.00% |
2020-10-09 | 1.06442 | 1.06442 | 5.00% |
2020-10-02 | 1.06341 | 1.06341 | 5.00% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-02
回到顶部