兴业银行万利宝聚利2019年第26期封闭式净值型理财产品[万利宝聚利2019年第26期] 估值日公告（2020年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K119026	兴业银行万利宝聚利2019年第26期封闭式净值型理财产品	2019-07-03	2021-06-30	728	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-07-31	1.05684	1.05684	5.20%
2020-07-24	1.05578	1.05578	5.20%
2020-07-17	1.05472	1.05472	5.20%
2020-07-10	1.05367	1.05367	5.20%
2020-07-03	1.05261	1.05261	5.20%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-03

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