兴业银行万利宝聚利2019年第19期封闭式净值型理财产品 估值日公告(2020年5月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119019 | 兴业银行万利宝聚利2019年第19期封闭式净值型理财产品 | 2019-06-12 | 2020-12-10 | 547 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-05-29 | 1.04823 | 1.04823 | 4.90% |
2020-05-22 | 1.04724 | 1.04724 | 4.90% |
2020-05-15 | 1.04625 | 1.04625 | 4.90% |
2020-05-08 | 1.04525 | 1.04525 | 4.90% |
2020-05-01 | 1.04426 | 1.04426 | 4.90% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-06-01
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