兴业银行万利宝聚利2019年第18期封闭式净值型理财产品[万利宝聚利2019年第18期] 估值日公告(2020年10月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K119018 | 兴业银行万利宝聚利2019年第18期封闭式净值型理财产品 | 2019-06-06 | 2020-12-03 | 546 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-10-30 | 1.06956 | 1.06956 | 4.90% |
2020-10-23 | 1.06856 | 1.06856 | 4.90% |
2020-10-16 | 1.06756 | 1.06756 | 4.90% |
2020-10-09 | 1.06655 | 1.06655 | 4.90% |
2020-10-02 | 1.06555 | 1.06555 | 4.90% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-11-02
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