兴业银行“万利宝-聚利”2019年第13期封闭式净值型理财产品[万利宝聚利2019年第13期] 估值日公告(2020年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K118209 | 兴业银行“万利宝-聚利”2019年第13期封闭式净值型理财产品 | 2019-05-10 | 2021-05-10 | 731 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-07-31 | 1.06726 | 1.06726 | 5.40% |
2020-07-24 | 1.06616 | 1.06616 | 5.40% |
2020-07-17 | 1.06505 | 1.06505 | 5.40% |
2020-07-10 | 1.06395 | 1.06395 | 5.40% |
2020-07-03 | 1.06285 | 1.06285 | 5.40% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-08-03
回到顶部