兴业银行“万利宝-聚利”2019年第12期封闭式净值型理财产品 估值日公告（2020年5月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K118208	兴业银行“万利宝-聚利”2019年第12期封闭式净值型理财产品	2019-04-29	2021-04-27	729	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-05-29	1.05746	1.05746	5.20%
2020-05-22	1.05640	1.05640	5.20%
2020-05-15	1.05534	1.05534	5.20%
2020-05-08	1.05428	1.05428	5.20%
2020-05-01	1.05322	1.05322	5.20%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-06-01

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