兴业银行“万利宝-聚利”2019年第1期[万利宝聚利2019年第1期] 估值日公告(2020年9月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
9K118009 | 兴业银行“万利宝-聚利”2019年第1期 | 2019-02-01 | 2020-12-25 | 693 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-09-25 | 1.08653 | 1.08653 | 5.18% |
2020-09-18 | 1.08604 | 1.08604 | 5.18% |
2020-09-11 | 1.08498 | 1.08498 | 5.18% |
2020-09-04 | 1.08392 | 1.08392 | 5.18% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-09-27
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