兴业银行“万利宝-聚利”2019年第1期[万利宝聚利2019年第1期] 估值日公告（2020年8月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
9K118009	兴业银行“万利宝-聚利”2019年第1期	2019-02-01	2020-12-25	693	封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-08-28	1.08286	1.08286	5.18%
2020-08-21	1.08180	1.08180	5.18%
2020-08-14	1.08074	1.08074	5.18%
2020-08-07	1.07968	1.07968	5.18%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2020-08-31

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