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兴业银行万利宝聚利2019年第31期封闭式净值型理财产品[聚利第31期731天]到期公告

我行发售的兴业银行万利宝聚利2019年第31期封闭式净值型理财产品于2021-08-09到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品到期时已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 兑付日 期限(天) 产品类型 业绩比较基准
9K119031 兴业银行万利宝聚利2019年第31期封闭式净值型理财产品 2019-08-09 2021-08-09 2021-08-11 731 净值型 5.10%

产品收益分配以及费用情况:

总兑付客户收益金额(元) 银行费用金额(元)
10,343,000.00 2,078,088.81
托管费(%) 销售管理费(%) 投资管理费(%) -- -- --
0.01 0.41 0.61 -- -- --

说明:

1、销售渠道、客户层级等不同可能导致费率折让,另外理财存续期也可能费率发生调整,故具体费率以实际销售文本及针对费率调整的信息披露文本为准,此处费率数据仅供参考。

感谢您投资兴业银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的理财产品!

兴业银行

2021-08-11

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