兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财[天天万汇通净值20年46期] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120046 | 兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-30 | 1.00712 | 1.00712 | 19359182.04 | 1.20% |
2021-06-25 | 1.00695 | 1.00695 | 19355953.69 | 1.20% |
2021-06-18 | 1.00672 | 1.00672 | 19351434.00 | 1.20% |
2021-06-11 | 1.00648 | 1.00648 | 19346914.31 | 1.20% |
2021-06-04 | 1.00625 | 1.00625 | 19342394.62 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-07-01
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