兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财[天天万汇通净值20年46期] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120046 | 兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-28 | 1.00601 | 1.00601 | 19337874.93 | 1.20% |
2021-05-21 | 1.00578 | 1.00578 | 19333355.24 | 1.20% |
2021-05-14 | 1.00554 | 1.00554 | 19328835.55 | 1.20% |
2021-05-07 | 1.00531 | 1.00531 | 19324315.86 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-31
回到顶部