兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财[天天万汇通净值20年46期] 估值日公告
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120046 | 兴业银行天天万汇通2020年第46期净值型理财 | 2020-12-01 | 2021-11-18 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-31 | 1.00208 | 1.00208 | 19262331.54 | 1.20% |
2021-01-29 | 1.00202 | 1.00202 | 19261040.20 | 1.20% |
2021-01-22 | 1.00178 | 1.00178 | 19256520.51 | 1.20% |
2021-01-15 | 1.00155 | 1.00155 | 19252000.82 | 1.20% |
2021-01-08 | 1.00131 | 1.00131 | 19247481.13 | 1.20% |
2021-01-01 | 1.00104 | 1.00107 | 19242961.44 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
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