兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属）[天天万汇通净值20年45期(私行专属）] 估值日公告（2021年6月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120045 | 兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属） | 2020-09-25 | 2021-09-02 | 342 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-06-25 | 1.00927 | 1.00927 | 10,092,729.82 | 1.21% |
| 2021-06-18 | 1.00904 | 1.00904 | 10,090,360.81 | 1.21% |
| 2021-06-11 | 1.00880 | 1.00880 | 10,087,991.80 | 1.21% |
| 2021-06-04 | 1.00856 | 1.00856 | 10,085,622.79 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-06-28
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