兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属）[天天万汇通净值20年45期(私行专属）] 估值日公告（2021年8月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120045 | 兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属） | 2020-09-25 | 2021-09-02 | 342 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-08-27 | 1.01141 | 1.01141 | 10,114,050.91 | 1.21% |
| 2021-08-20 | 1.01117 | 1.01117 | 10,111,681.90 | 1.21% |
| 2021-08-13 | 1.01093 | 1.01093 | 10,109,312.89 | 1.21% |
| 2021-08-06 | 1.01069 | 1.01069 | 10,106,943.88 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-30
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