兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属)[天天万汇通净值20年45期(私行专属)] 估值日公告(2021年7月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120045 | 兴业银行天天万汇通2020年第45期净值型理财(私行专属) | 2020-09-25 | 2021-09-02 | 342 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-07-30 | 1.01046 | 1.01046 | 10,104,574.87 | 1.21% |
2021-07-23 | 1.01022 | 1.01022 | 10,102,205.86 | 1.21% |
2021-07-16 | 1.00998 | 1.00998 | 10,099,836.85 | 1.21% |
2021-07-09 | 1.00975 | 1.00975 | 10,097,467.84 | 1.21% |
2021-07-02 | 1.00951 | 1.00951 | 10,095,098.83 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-08-02
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