兴业银行天天万汇通2020年第43期净值型理财(私行专属)[天天万汇通净值20年43期(私行专属)] 估值日公告(2021年1月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120043 | 兴业银行天天万汇通2020年第43期净值型理财(私行专属) | 2020-09-17 | 2021-09-02 | 350 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-01-29 | 1.00457 | 1.00457 | 6328796.85000 | 1.21% |
2021-01-22 | 1.00433 | 1.00433 | 6327303.68000 | 1.21% |
2021-01-15 | 1.00410 | 1.00410 | 6325810.51000 | 1.21% |
2021-01-08 | 1.00386 | 1.00386 | 6324317.34000 | 1.21% |
2021-01-01 | 1.00362 | 1.00362 | 6322824.17000 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-02-01
回到顶部