兴业银行天天万汇通2020年第43期净值型理财(私行专属）[天天万汇通净值20年43期(私行专属）] 估值日公告（2021年7月）
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120043 | 兴业银行天天万汇通2020年第43期净值型理财(私行专属） | 2020-09-17 | 2021-09-02 | 350 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-07-30 | 1.01073 | 1.01073 | 6,367,619.27 | 1.21% |
| 2021-07-23 | 1.01050 | 1.01050 | 6,366,126.10 | 1.21% |
| 2021-07-16 | 1.01026 | 1.01026 | 6,364,632.93 | 1.21% |
| 2021-07-09 | 1.01002 | 1.01002 | 6,363,139.76 | 1.21% |
| 2021-07-02 | 1.00979 | 1.00979 | 6,361,646.59 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-02
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