兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年41期私行专属] 估值日公告(2021年3月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120410 | 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属 | 2020-09-08 | 2021-08-26 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-03-26 | 1.00675 | 1.00675 | 5527346.00000 | 1.21% |
2021-03-19 | 1.00651 | 1.00651 | 5526049.39000 | 1.21% |
2021-03-12 | 1.00628 | 1.00628 | 5524752.78000 | 1.21% |
2021-03-05 | 1.00604 | 1.00604 | 5523456.17000 | 1.21% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-03-29
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