兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年41期私行专属] 估值日公告(2021年8月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120410 | 兴业银行天天万汇通2020年第41期净值型理财私行专属 | 2020-09-08 | 2021-08-26 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-08-26 | 1.01189 | 1.01189 | 5,555,577.31 | 1.21% |
| 2021-08-20 | 1.01171 | 1.01171 | 5,554,574.81 | 1.21% |
| 2021-08-13 | 1.01147 | 1.01147 | 5,553,278.20 | 1.21% |
| 2021-08-06 | 1.01123 | 1.01123 | 5,551,981.59 | 1.21% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-08-27
回到顶部