兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财[天天万汇通净值20年40期] 估值日公告(2021年5月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120040 | 兴业银行天天万汇通2020年第40期净值型理财 | 2020-09-08 | 2021-08-26 | 352 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-05-28 | 1.00880 | 1.00880 | 8,937,563.72 | 1.20% |
2021-05-21 | 1.00857 | 1.00857 | 8,935,488.64 | 1.20% |
2021-05-14 | 1.00833 | 1.00833 | 8,933,413.56 | 1.20% |
2021-05-07 | 1.00810 | 1.00810 | 8,931,338.48 | 1.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-05-31
回到顶部