兴业银行天天万汇通2020年第34期净值型理财私行专属[天天万汇通净值20年34期私行专属] 估值日公告(2021年6月)
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
92120034 | 兴业银行天天万汇通2020年第34期净值型理财私行专属 | 2020-07-09 | 2021-06-24 | 350 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2021-06-24 | 1.01544 | 1.01544 | 3,465,198.02 | 1.58% |
2021-06-18 | 1.01522 | 1.01522 | 3,464,443.20 | 1.58% |
2021-06-11 | 1.01491 | 1.01491 | 3,463,389.28 | 1.58% |
2021-06-04 | 1.01460 | 1.01460 | 3,462,335.36 | 1.58% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2021-06-25
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