兴业银行天天万汇通2020年第34期净值型理财私行专属 估值日公告(2020年7月)
产品基本信息：
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| 92120034 | 兴业银行天天万汇通2020年第34期净值型理财私行专属 | 2020-07-09 | 2021-06-24 | 350 | 封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2020-07-31 | 1.00101 | 1.00101 | 3415962.88000 | 1.58% |
| 2020-07-24 | 1.00071 | 1.00071 | 3414908.96000 | 1.58% |
| 2020-07-17 | 1.00040 | 1.00040 | 3413855.04000 | 1.58% |
| 2020-07-10 | 1.00009 | 1.00009 | 3412801.12000 | 1.58% |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2020-08-03
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